Bí quyết phân tích đa khung thời gian trong giao dịch

Việc nắm bắt xu hướng ở nhiều khung thời gian khác nhau là yếu tố then chốt để giúp nhà đầu tư đưa ra quyết định chính xác. Phân tích đa khung thời gian không chỉ giúp các nhà đầu tư (trader) hiểu được bức tranh tổng thể của thị trường và còn hỗ trợ điểm ra - vào lệch hợp lý ở từng giai đoạn giá. 

Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn cách kết hợp các khung thời gian sao cho hiệu quả, cùng những bí kíp phân tích thực chiến cho từng phong cách giao dịch từ Day Trader đến Swing Trader.

Phân tích đa khung thời gian là gì?

Phân tích đa khung thời gian là quá trình theo dõi một cặp tiền tệ hoặc một sản phẩm dưới các khung thời gian khác nhau. Thông thường, khung thời gian lớn hơn được sử dụng để thiết lập xu hướng dài hạn, trong khi khung thời gian ngắn hơn được sử dụng để xác định các điểm tham gia thị trường.

Quy tắc chung là sử dụng tỷ lệ 1:4 hoặc 1:6 khi chuyển đổi giữa các khung thời gian. Lý giải cho cách tiếp cận này là có thể phát hiện ra các biến động nhỏ hơn, phức tạp hơn về giá đối với các điểm tham gia vào thị trường đúng thời điểm. Như vậy, việc tập trung vào các khung thời gian cực kỳ nhỏ không hỗ trợ gì nhiều, vì hầu hết sự biến động của giá ít ảnh hưởng đến giao dịch tổng thể và có thể dẫn đến căng thẳng không cần thiết khi thị trường dường như đang di chuyển nhanh chóng.

Xét một ví dụ, khi xem xu hướng trên biểu đồ hàng giờ, các nhà giao dịch có thể xem biểu đồ đa khung thời gian, có thể là biểu đồ 10 phút (1:6) hoặc biểu đồ 15 phút (1:4) để tìm được các điểm tham gia thị trường phù hợp. Biểu đồ 10 hoặc 15 phút cung cấp chỉ báo về sự phát triển ngắn hạn hơn và biểu đồ hàng giờ là nơi có thể theo dõi tiến trình giao dịch trong tương lai.

>> Xem thêm: Chỉ báo Williams %R là gì? Ứng dụng chỉ báo Williams %R% trong giao dịch.

Làm thế nào để xác định khung thời gian tốt nhất?

Nhiều nhà giao dịch mới hay là nhà giao dịch có kinh nghiệm rất muốn biết cách xác định khung thời gian tốt nhất để giao dịch ngoại hối. Nói chung, các nhà giao dịch nên chọn khung thời gian phù hợp với:

• Lượng thời gian có sẵn để giao dịch mỗi ngày - theo từng lịch cá nhân

• Khung thời gian được sử dụng phổ biến nhất để xác định các thiết lập trong giao dịch

Ví dụ

Những trader theo dõi thị trường ngoại hối bằng cách sử dụng biểu đồ hàng ngày, trong khi chỉ có thể dành một giờ mỗi ngày để nhìn biểu đồ, để tốt hơn trong giao dịch, trader này nên sử dụng khung thời gian D1 để phân tích và biểu đồ khung thời gian 4H cho kích hoạt các điểm vào lệnh/thoát lệnh. Những trader có nhiều thời gian hơn để quan sát cho thị trường, có thể tận dụng các khung thời gian nhỏ hơn nhiều vì họ có thể phân tích thị trường và hành động nhanh chóng khi có cơ hội.

Khung thời gian chung của các nhà giao dịch theo phong cách khác nhau

Dưới đây là bảng hướng dẫn chọn khung thời gian phù hợp cho từng phong cách giao dịch (trading style) trong phân tích đa khung thời gian.

Cách áp dụng phân tích đa khung thời gian cho Day Trader và Swing Trader

Kỹ thuật phân tích đa khung thời gian cho Day Trader

Các nhà giao dịch trong ngày (Day Trader) thường có cả ngày để theo dõi biểu đồ và do đó, có thể giao dịch với các khung thời gian nhỏ hơn. Ở bất kỳ khung thời gian nào từ một phút, đến 15 phút, đến khung thời gian một giờ. Các nhà giao dịch trong ngày xác định các thiết lập giao dịch, xác định xu hướng của họ trên khung thời gian một giờ sau đó có thể xem chi tiết hơn ở khung thời gian 15 phút để phát hiện các điểm vào lệnh/ thoát lệnh lý tưởng.

• Khung thời gian xác định xu hướng: Biểu đồ H1

• Khung thời gian xác định điểm vào lệnh: Biểu đồ 15 phút

Day trader có thể nhìn vào biểu đồ một giờ để xác định xu hướng. Giá giao dịch chủ yếu trên đường MA200 và đang di chuyển lên trên, do đó xu hướng giao dịch dài hạn. Sau đó, day trader có thể xem chi tiết hơn ở biểu đồ khung thời gian 15 phút để tìm điểm vào lệnh/ thoát lệnh lý tưởng. Day trader có thể xem chi tiết biểu đồ khung thời gian H4 để tìm điểm vào lệnh/thoát lệnh thích hợp.

Biểu đồ khung thời gian một giờ của tỷ giá XAU/USD thể hiện xu hướng tăng.

Biểu đồ khung thời gian 15 phút cho phép các nhà giao dịch trong ngày có cái nhìn chi tiết hơn về cách giá đang phát triển trong khung thời gian nhỏ hơn. Xu hướng tăng cũng rõ ràng trên biểu đồ 15 phút xác nhận xu hướng tăng. Hai mũi tên màu đen hướng về phía dải Bollinger thu hẹp thường đi trước sự gia tăng biến động. Các nhà giao dịch có thể tham gia vị thế mua khi giá vượt qua dải trên và sử dụng MA 20 ngày hoặc dải dưới làm điểm dừng.

>> Xem thêm: Hướng dẫn giao dịch Bollinger bands kết hợp cùng MACD.

Kỹ thuật phân tích đa khung thời gian cho Swing Trader

Swing trader có xu hướng có ít thời gian hơn đáng kể để theo dõi các biểu đồ so với day trader - có lẽ là một giờ hoặc ít hơn. Do đó, swing trader sẽ nhìn vào biểu đồ hàng ngày để biết xu hướng tổng thể và sau đó xem chi tiết biểu đồ khung thời gian bốn giờ để xác định điểm vào lệnh.

• Khung thời gian xu hướng: Biểu đồ D1

• Khung thời gian vào lệnh: Biểu đồ H4

Khung thời gian hàng ngày trên biểu đồ tỷ giá XAU/USD cho phép các nhà giao dịch phát hiện xu hướng giảm nhưng đâu là điểm tham gia lý tưởng vào thị trường? Xem cụ thể trên khung thời gian H4 làm sáng tỏ hơn điều này

Xem trên biểu đồ H4, các nhà giao dịch có thể tìm kiếm các tín hiệu ngắn hạn. Lưu ý rằng các đường kênh trên và dưới hiện là các đường chấm mờ để giữ cho biểu đồ xem rõ ràng hơn. Sau khi Break - out thất bại, giá sẽ giảm trở lại trong phạm vi giao dịch. Điều này củng cố thêm cho quan điểm giao dịch ngắn hạn.

Giá đang giao dịch dưới đường SMA 200 ngày và khi quay trở lại trong phạm vi, sẽ có sự giao nhau trong xu hướng giảm khi đường MA20 (đường màu xanh lá cây) cắt xuống bên dưới đường MA 50 (đường màu xanh lam), cung cấp tín hiệu vào lệnh.

Phân tích đa khung thời gian có thể coi là chiến lược cốt lõi giúp trader hiểu rõ xu hướng tổng thể, đồng thời phát hiện cơ hội giao dịch tiềm năng ở từng giai đoạn giá. Dù bạn là day trader hay swing trader, việc phối hợp linh hoạt giữa các khung thời gian sẽ giúp xác định chính xác xu hướng, tối ưu điểm vào lệnh và kiểm soát rủi ro hiệu quả hơn.

Hãy nhớ rằng, bí quyết thành công trong giao dịch không chỉ nằm ở việc dự đoán giá, mà còn ở khả năng quan sát đa chiều và kiên nhẫn chờ đợi cơ hội phù hợp. Khi áp dụng đúng cách, phân tích đa khung thời gian sẽ trở thành “vũ khí” mạnh mẽ giúp bạn nâng cao tỷ lệ thắng và phát triển bền vững trên thị trường.