Chỉ báo Ichimoku (Ichimoku Kinko Hyo) là một công cụ phân tích kỹ thuật toàn diện, được sử dụng rộng rãi trong giao dịch vàng, chứng khoán,... Điểm mạnh của chỉ báo Ichimoku là cung cấp cái nhìn tổng quan về xu hướng, điểm vào lệnh, cấu trúc hỗ trợ/kháng cự và tâm lý thị trường trong một biểu đồ duy nhất.
Trong bài viết này, Golden Fund sẽ hướng dẫn chi tiết cách sử dụng chỉ báo Ichimoku một cách dễ hiểu nhất cho người mới.
Dùng mây Kumo để xác định xu hướng của thị trường
Mây Kumo là thành phần nổi bật nhất của chỉ bảo này bởi nó được thể hiện bằng một vùng màu sắc và cực kỳ trực quan, nó giúp chúng ta có thể dễ dàng nhận ra xu hướng tiếp theo của thị trường là gì:
-
Khi giá nằm dưới đám mây, nó sẽ củng cố xu hướng giảm.
-
Khi giá nằm trên đám mây, nó sẽ củng cố xu hướng tăng.
Trong các giai đoạn thị trường có xu hướng mạnh mẽ, mây Kumo cũng đóng vai trò là các mức hỗ trợ và kháng cự. Với đặc tính như một điểm cân bằng tâm lý thị trường, mỗi khi giá ra xa và quay trở lại vùng đám mây, giá sẽ có xu hướng bật ra để tiếp tục đi theo xu hướng trước đó. Đây cũng là một công cụ rất tốt để tìm điểm vào lệnh.
Có khá nhiều nhà giao dịch sử dụng mây Kumo để tìm kiếm những điểm vào lệnh dựa vào hiện tượng giá Breakout ra khỏi đám mây. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm của tôi, mặc dù bạn hoàn toàn có thể vào lệnh khi thấy tín hiệu breakout ra khỏi mây Kumo, nhưng bạn rất khó có thể tìm được một điểm vào đẹp vì mây Kumo hoạt động tốt trong một thị trường có xu hướng, vì vậy khi giá bứt phá ra khỏi đám mây, bạn gần như không thể tìm được một điểm vào có tỷ lệ rủi ro : lợi nhuận tốt.
Vì vậy, hãy xem mây Kumo chỉ là một trong những yếu tố dùng để xác định xu hướng của thị trường và cần phải kết hợp nó với những yếu tố khác nữa để tạo nên hệ thống giao dịch tốt hơn.
Chiến lược giao dịch với chỉ báo Ichimoku
Giao dịch khi Tenkan-Sen cắt Kijun-Sen
Về cơ bản, chúng ta sẽ Sell khi Tenkan-Sen cắt Kijun-Sen theo hướng từ trên xuống và Buy khi Tenkan-Sen cắt Kijun-Sen theo hướng từ dưới lên.
Tuy nhiên, bạn sẽ nhận thấy rằng thông thường khi Tenkan cắt Kijun một cách rõ ràng thì lúc đó tín hiệu vào lệnh của bạn đã bị trễ bởi thị trường có thể đã chạy trước một đoạn khá xa. Do đó để đạt được hiệu quả giao dịch cao, bạn cần phải kết hợp cùng với một số yếu tố khác, ví dụ như: Dựa vào mây Ichimoku hoặc các mô hình nến đảo chiều.
Một số lưu ý dành cho bạn khi Tenkan-Sen đã cắt qua Kijun-Sen:
-
Khi 2 đường Tenkan và Kijun đi song song với nhau, xu hướng chính sẽ được hỗ trợ
-
Khi 2 đường Tenkan và Kijun trùng nhau, xu hướng chính sẽ tiếp diễn mạnh mẽ
-
Với vai trò như một Hỗ trợ hoặc kháng cự của Kumo. Tín hiệu mua mạnh khi sự giao cắt xảy ra trên đám mây Kumo và ngược lại.
-
Tín hiệu bán mạnh khi sự giao cắt xảy ra dưới đám mây Kumo và ngược lại.
Giao dịch khi Chikou Span cắt đường giá
Đường Chikou Span luôn đi chậm hơn giá hiện tại 26 phiên (26 cây nến).
Về cơ bản, Chúng ta sẽ Sell khi Chikou Span cắt đường giá từ trên xuống và Buy khi Chikou Span cắt đường giá từ dưới lên.
Giao dịch khi Senkou Span A cắt Senkou Span B
Ngược với Chikou Span, Senkou Span A và Senkou Span B đứng trước giá hiện tại 26 phiên.
Về cơ bản, chúng ta sẽ Sell khi Senkou Span A cắt Senkou Span B từ trên xuống (mây Ichimoku chuyển từ màu xanh sang màu đỏ) và Buy khi Senkou Span A cắt Senkou Span B từ dưới lên (mây Ichimoku chuyển từ màu đỏ sang màu xanh)
Kết hợp giữa các yếu tố của Ichimoku
Mặc dù mỗi thành phần của chỉ báo Ichimoku Kinko Hyo đều có khả năng sử dụng như một công cụ giao dịch độc lập, tuy nhiên để có được một hệ thống giao dịch với hiệu quả cao nhất cùng với khả năng tận dụng tối đa sức mạnh của Ichimoku, chúng ta cần kết hợp chúng lại với nhau.
Chiến lược mua
Đối với một chiến lược MUA, bao gồm những yếu tố sau:
-
Giá tại thời điểm vào lệnh phải nằm trên mây Ichimoku, củng cố cho xu hướng tăng.
-
Tenkan-Sen cắt Kijun-Sen từ dưới lên và vị trí giao cắt nằm trên mây Ichimoku.
-
Senkou Span A phải nằm trên Senkou Span B.
-
Chikou Span nằm trên đường giá.
Chiến lược bán
Đối với một chiến lược BÁN, bao gồm những yếu tố sau:
-
Giá tại thời điểm vào lệnh phải nằm dưới mây Ichimoku , củng cố cho xu hướng giảm.
-
Tenkan cắt Kijun từ trên xuống và vị trí giao cắt nằm dưới mây Ichimoku .
-
Senkou Span A phải nằm dưới Senkou Span B.
-
Chikou Span phải nằm dưới đường giá.
Chỉ báo Ichimoku không chỉ giúp nhìn nhận xu hướng mà còn xác định điểm vào lệnh, chốt lời, hỗ trợ và kháng cự một cách linh hoạt. Tuy nhiên, để tối ưu hóa hiệu quả, nhà đầu tư nên kết hợp Ichimoku với các công cụ như MACD, RSI hoặc phân tích nến.
Liên hệ Golden Fund để được hỗ trợ chi tiết các chiến lược giao dịch Ichimoku phù hợp nhất cho danh mục đầu tư của bạn.
