Bên cạnh chỉ báo MACD, thì RSI cũng là một trong những chỉ báo dao động (Oscillator indicator) rất hiệu quả trong việc dự báo sự đảo chiều của xu hướng. Hãy cùng Golden Fund tìm hiểu về chỉ báo này nhé.
Chỉ báo RSI là gì
Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) là một chỉ báo động lượng được sử dụng trong phân tích kỹ thuật. RSI đo lường tốc độ và mức độ thay đổi giá gần đây của một tài sản để đánh giá các điều kiện định giá quá cao hoặc quá thấp trong giá của tài sản đó.
RSI được hiển thị dưới dạng một bộ dao động (đồ thị đường) trên thang điểm từ 0 đến 100. Chỉ báo này được phát triển bởi J. Welles Wilder Jr. và được giới thiệu trong cuốn sách xuất bản năm 1978 của ông - “New Concepts in Technical Trading Systems.”
Chỉ báo RSI vận hành như thế nào
Là một chỉ báo động lượng, chỉ số sức mạnh tương đối so sánh sức mạnh của một tài sản vào những ngày giá tăng với sức mạnh của nó vào những ngày giá giảm. Việc liên hệ kết quả so sánh này với hành động giá có thể cung cấp cho các nhà giao dịch ý tưởng về cách một tài sản đang có diễn biến giá thế nào trên thị trường.
Ngưỡng quá mua và quá bán
Chỉ báo RSI có thể giúp cho các nhà giao dịch nhận biết tài sản đang ở ngưỡng mua quá nhiều hoặc bán quá mức. Nó cũng có thể chỉ ra các tài sản có thể xuất hiện sự đảo chiều xu hướng hoặc điều chỉnh giảm giá. Các nhà giao dịch có thể dựa trên yếu tố này nhằm xác định thời điểm mua và bán. Thông thường, chỉ số RSI từ 70 trở lên cho thấy tình trạng mua quá mức trong khi giá trị ở ngưỡng 30 hoặc thấp hơn cho thấy tình trạng bán quá mức của tài sản đó.
Phân kỳ và hội tụ
Sự phân kỳ trên chỉ số RSI xảy ra khi giá di chuyển theo hướng ngược lại của chỉ số RSI. Nói cách khác, hiện tượng này biểu thị thị sự thay đổi về động lượng trước khi có sự thay đổi tương ứng về giá.
Sự hội tụ xảy ra khi RSI đạt ngưỡng giá trị quá bán và chỉ số RSI tạo cấu trúc tăng trong khi giá vẫn tiếp tục giảm. Điều này có thể cho thấy động lượng giá đang tăng dần và sự bứt phá lên trên vùng quá bán có thể được sử dụng để mở một vị thế mua mới.
Sự phân kỳ giảm giá xảy ra khi chỉ báo RSI vượt qua mức quá mua và theo sau đó, RSI tạo cấu trúc giảm trong khi giá vẫn tiếp tục tăng. Điều này báo hiệu động lượng tăng giá đã giảm dần và dòng tiền lớn đã chốt lời bớt. Một sự bứt phá xuống dưới vùng quá bán báo hiệu giá rất có thể sẽ đảo chiều và điều chỉnh.
Hướng dẫn sử dụng chỉ báo RSI trong giao dịch
Bước 1: Chúng ta chọn vào phần "Các chỉ báo" trên khung biểu đồ giao dịch của Golden Fund
Bước 2: Vào phần chọn chỉ báo, nhấn tìm kiếm RSI và chọn kết quả đầu tiên. Các tham số đầu vào để theo mặc định là 14, khi đó chỉ số sẽ được tính toán dựa trên dữ liệu của 14 kỳ gần nhất.
Bước 3: Xác định giao dịch. Trong trường hợp hiện tượng phân kỳ xảy ra, chúng ta có thể cân nhắc mở hợp đồng bán đối khi chỉ số RSI cắt xuống dưới vùng quá mua.
Tương tự khi trường hợp hội tụ xảy ra, chúng ta có thể cân nhắc mở hợp đồng mua khi chỉ số RSI cắt lên trên và ra khỏi vùng quá bán.
Bước 4: Xác định kích cỡ hợp đồng dựa theo khả năng chịu đựng rủi ro và vốn.
Chỉ báo RSI là một chỉ báo vô cùng hiệu quả nhằm xác định động lượng của thị trường thông qua các vùng quá mua và quá bán và tìm kiếm cơ hội để tham gia thị trường. Trên đây là những lưu ý cơ bản khi sử dụng chỉ báo RSI trong giao dịch. Nếu có thắc mắc hoặc khó khăn trong việc sử dụng chỉ báo này, đừng ngần ngại và liên hệ ngay tới đội ngũ phân tích kỹ thuật thị trường từ Golden Fund theo các chỉ dẫn bên dưới.
Xin cảm ơn và chúc quý nhà đầu tư giao dịch thành công !
