Trong phân tích kỹ thuật của thị trường tài chính, đường trung bình động (Moving Average – MA) là công cụ không thể thiếu. Dù bạn là nhà đầu tư mới hay chuyên nghiệp, việc hiểu rõ cách sử dụng đường trung bình động sẽ giúp bạn nhận biết xu hướng, tìm điểm vào – ra lệnh hợp lý, và giảm rủi ro khi giao dịch. Vậy đường trung bình động là gì và cách ứng dụng đường trung bình động lũy thừa EMA ra sao?
Đường trung bình động là gì?
Đường trung bình động là một đồ thị được tạo ra bởi một loạt các giá trị trung bình. Trong tài chính, đường trung bình động (MA) là một chỉ báo phân tích kỹ thuật được sử dụng phổ biến. Bằng cách tính toán các giá trị trung bình, biểu diễn nó thành đường trung bình động, tác động của các biến động ngẫu nhiên, ngắn hạn lên giá trong một khung thời gian xác định sẽ được giảm thiểu.
Ứng dụng các đường trung bình động trong hệ thống giao dịch
Đường trung bình động là một công cụ phân tích kỹ thuật đơn giản, thường được ứng dụng trong giao dịch vàng, chứng khoán,... MA thường được tính toán để xác định hướng xu hướng của giá hoặc để xác định mức hỗ trợ và kháng cự động của nó. Đây là một chỉ báo theo xu hướng và là một chỉ báo trễ (lagging) do nó dựa trên giá trong quá khứ.
Tùy chỉnh thời gian
Khoảng thời gian tính toán cho đường trung bình động càng dài thì độ trễ càng lớn. Vì vậy, đường MA 200 ngày sẽ có độ trễ lớn hơn nhiều so với đường MA 20 ngày, vì nó tính toán mức giá trung bình trong 200 ngày qua. Số liệu trung bình động 50 ngày và 200 ngày của giá được nhiều nhà đầu tư theo dõi và được coi là tín hiệu giao dịch quan trọng.
Đường trung bình động là một chỉ báo hoàn toàn có thể tùy chỉnh, có nghĩa là nhà đầu tư vàng có thể tự do chọn bất kỳ khung thời gian nào họ muốn khi tính toán mức trung bình. Các khoảng thời gian phổ biến nhất được sử dụng là 14, 34, 89 và 200 ngày. Khoảng thời gian được sử dụng để tạo giá trị trung bình càng ngắn thì càng nhạy cảm với những thay đổi về giá. Khoảng thời gian càng dài, độ nhạy trung bình càng ít.
Các loại đường trung bình động phổ biến
Các đường MA thường được sử dụng phổ biến là:
-
Đường trung bình động đơn giản (Simple moving average - SMA)
-
Đường trung bình động lũy thừa (Exponential moving average - EMA)
Cách sử dụng đường trung bình động lũy thừa (EMA) trong giao dịch vàng
Đường trung bình động lũy thừa (EMA) là lựa chọn yêu thích trong giao dịch vàng của nhiều nhà đầu tư tại Golden Fund. Đây là một loại đường trung bình cho trọng số nhiều hơn cho các mức giá gần đây nhằm cố gắng làm cho nó phản ứng nhanh hơn với biến động mới. Dưới đây là cách thiết lập EMA trong biểu đồ:
Bước 1: Trên biểu đồ giao dịch của Golden Fund, chúng ta vào phần “các chỉ báo”
Bước 2: Tiếp theo, trên công cụ tìm kiếm chúng ta tìm “EMA”, chọn Moving Average Exponential.
Bước 3: Chúng ta ấn vào phần cài đặt, sau đó chọn “Các đầu vào” để chọn các tham số đầu vào cho đường trung bình lũy thừa.
Bước 4: Chọn một giá trị đầu vào đối với đường trung bình lũy thừa, chẳng hạn 20 kỳ làm đường trung bình động ngắn, nhạy và sát với đường giá.
Bước 5: Chúng ta tiếp tục lặp lại các bước trên, tuy nhiên lựa chọn tham số đầu vào dài hơn như 50 kỳ làm đường trung bình động dài đóng vai trò kiểm chứng cho xu hướng.
Chúng ta thấy hiện tượng như sau. Khi đường trung bình động ngắn cắt lên trên đường trung bình động dài, điều này xác nhận cho xu hướng tăng đã trở lại. Ngược lại với xu hướng giảm, đường EMA ngắn cắt xuống dưới đường EMA dài xác nhận cho xu hướng giảm trở lại.
Khi xu hướng có động lượng mạnh, trong mỗi nhịp điều chỉnh giá có xu hướng sẽ kiểm tra khu vực được tạo thành giữa hai đường EMA và sau đó tạo tín hiệu đảo chiều rồi tiếp diễn xu hướng trước đó.
Đường EMA là một trong những công cụ hiệu quả trong giao dịch nhằm xác nhận xu hướng bên cạnh đường xu hướng. Nó đóng vai trò là các mốc kháng cự và hỗ trợ quan trọng đối với nhà đầu tư. Do đó, sử dụng tốt hệ thống với hai đường EMA sẽ hỗ trợ hoạt động đầu tư thêm hiệu quả và chính xác.
Tóm lại, Đường trung bình động (MA) không chỉ là công cụ giúp nhận diện xu hướng mà còn hỗ trợ nhà đầu tư xác định vùng mua – bán, điểm đảo chiều và vùng hỗ trợ/kháng cự quan trọng. Dù bạn là nhà đầu tư mới hay chuyên nghiệp, việc hiểu và sử dụng đúng đường MA sẽ giúp nâng cao hiệu quả giao dịch.
Tại Golden Fund, chúng tôi luôn khuyến khích nhà đầu tư sử dụng EMA kết hợp với các công cụ phân tích kỹ thuật khác để đưa ra quyết định chính xác hơn khi giao dịch vàng và các tài sản tài chính khác.
