Vàng là một trong những dạng tiền tệ lâu đời nhất và được xem là tài sản tích trữ hàng nghìn năm. Vàng từ lâu đã phổ biến đối với các Nhà đầu tư bởi khi thị trường bất ổn thì nó có tác dụng như một hàng rào chống lại lạm phát
Những người giao dịch chuyển sang các kênh đầu tư có phần trăm an toàn tương đối khi nhận thấy thị trường biến động mạnh hoặc trải qua thời kỳ suy thoái, như một cách để giảm thiểu rủi ro và hạn chế khả năng thua lỗ. Và danh mục đầu tư vàng chính là một khoản đầu tư trú ẩn an toàn.
Trên thực tế, mặc dù giá vàng không được kiểm soát bởi bất kỳ cơ quan trung ương nào, nhưng có một loạt các yếu tố gây ảnh hưởng đến biến động giá của kim loại quý này như:
- Cung và cầu: Cung và cầu đóng một vai trò quan trọng trong sự biến động giá vàng. Nếu nhu cầu đối với kim loại quý cao trong khi nguồn cung vẫn thấp, giá vàng sẽ tăng do không có sẵn. Ngược lại, nếu cung vàng tăng và cầu duy trì ở mức thấp, giá sẽ giảm.
- Lạm phát: lạm phát thường là dấu hiệu của một nền kinh tế đang phát triển, trong thời gian đó các NHTW sẽ đưa nhiều tiền tệ hơn vào lưu thông. Điều này, sẽ dẫn đến sự mất giá của tiền tệ. Sau đó, các nhà đầu tư đổ xô vào vàng, thứ có thể duy trì giá trị trong thời kỳ lạm phát, điều này dẫn đến giá kim loại quý tăng lên.
-Đô la Mỹ (USD): Vàng được định giá bằng đô la và có mối quan hệ nghịch đảo với nó trong phần nhiều thời gian của 1 chu kì kinh tế. Khi giá USD giảm thì giá vàng tăng và ngược lại. Lý do cho điều này là khi đồng đô la hoạt động kém, các nhà giao dịch tìm đến các khoản đầu tư khác như vàng và sự gia tăng nhu cầu này đã đẩy giá vàng lên cao.
-Địa chính trị: Vị thế của vàng khi được xem như một khoản đầu tư trú ẩn an toàn phổ biến có nghĩa là kim loại quý này hoạt động tốt ngay cả khi địa chính trị bất ổn. Trong thời kỳ chiến tranh, tranh chấp thương mại, bầu cử quốc gia bị gián đoạn và các sự kiện lớn khác, nhu cầu tăng lên khi các nhà đầu tư tìm kiếm một kho giá trị ổn định, dẫn đến giá vàng tăng.
Một số người nói rằng vàng là một trong những thị trường khó giao dịch nhất và có một số sự thật là - vàng không di chuyển như các thị trường khác. Nếu các nhà đầu tư muốn giao dịch thành công, hãy ghim lại những điều sau đây:
1/ Chú ý đến các chu kỳ và điểm quay đầu - nhiều thị trường có tính chất chu kỳ (ví dụ: Chỉ số USD và bạc) và các chu kỳ có thể giúp ích rất nhiều trong trường hợp giao dịch ngắn hạn và dài hạn.
2/ Kiểm tra hiệu quả của từng chỉ số mà bạn muốn sử dụng trên thị trường vàng (hoặc các thị trường khác) trước khi áp dụng và giao dịch vốn thực dựa trên đó.
3/ Cân nhắc sử dụng các chỉ báo RSI và Stochastic cho vàng vì chúng đã được chứng minh là hữu ích trong nhiều năm. Các chỉ báo khác cũng có thể hữu ích, nhưng hãy chắc chắn rằng bạn kiểm tra chúng trước khi quyết định đưa ra quyết định giao dịch dựa trên chúng.
4/ Sử dụng các đường xu hướng và kênh xu hướng - chúng thường được chứng minh là hữu ích như các đường / mức hỗ trợ và kháng cự trong trường hợp cổ phiếu, vàng, bạc và dầu mỏ. Càng có nhiều mức thấp hoặc mức cao đáng kể được sử dụng để tạo ra một đường hoặc kênh xu hướng nhất định, thì hỗ trợ hoặc kháng cự càng mạnh.
5/ Các mức cao và thấp trước đó cũng có thể và thường đóng vai trò là các mức hỗ trợ / kháng cự - trong trường hợp của thị trường kim loại quý cũng rất tôn trọng các mức này. Mức cao hoặc thấp càng có ý nghĩa thì mức kháng cự hoặc hỗ trợ càng mạnh.
6/ Thị trường không chỉ có tính chất chu kỳ mà còn có tính chất phân đoạn. Các đợt tăng và giảm đều tương tự nhau, có nghĩa là các mô hình giá mà chúng ta đã thấy ở quy mô lớn hơn có khả năng được nhìn thấy ở quy mô nhỏ hơn (tương ứng).
7/ Phân tích nhiều hơn thị trường mà bạn muốn giao dịch. Trong nền kinh tế toàn cầu ngày nay, không có thị trường nào có thể di chuyển hoàn toàn độc lập. Vàng và phần còn lại của lĩnh vực kim loại quý cũng không ngoại lệ - biến động giá của chúng thường liên quan đến biến động trên thị trường tiền tệ, biến động trên thị trường chứng khoán nói chung, lãi suất, bình luận của Fed và hoạt động của cổ phiếu vàng và cổ phiếu bạc.chỉ là những cái quan trọng nhất.
8/ Phân tích các tỷ số. Tất nhiên, không chỉ bất kỳ tỷ lệ nào - các tỷ lệ đã được chứng minh là cung cấp các tín hiệu quan trọng cho vàng (như tỷ lệ vàng với đô la hoặc tỷ lệ vàng với bạc, vàng với dầu... Hay như tỷ lệ vàng so với trái phiếu - cả hai đều có thể được coi là tài sản trú ẩn an toàn và các đáy và đỉnh chính trong tỷ lệ này diễn ra cùng với các đỉnh và đáy chính của vàng, vì vậy nó có thể được sử dụng như một xác nhận.
9/ Phân tích các khung thời gian khác với khung thời gian mà bạn đang tập trung vào. Ngay cả khi bạn đang thực hiện giao dịch ngắn hạn, hãy nhớ kiểm tra xu hướng trung và dài hạn.
10/ Luôn theo dõi các điểm bất thường. Khi bạn thấy điều gì đó kỳ lạ, hãy điều tra và tìm lý do đằng sau nó và kiểm tra xem có điều gì tương tự đã xảy ra trước đó không - nếu có, hãy kiểm tra điều gì đã xảy ra tiếp theo. Nếu những điều tương tự luôn được tuân theo bởi cùng một kiểu giá trong vàng thì có thể là một ý tưởng hay để giao dịch nó. Nếu không, thì có lẽ lý do đằng sau sự bất thường là do một thứ khác có ảnh hưởng cụ thể hơn đến giá kim loại quý.
Bằng cách kết hợp câu trả lời cho những câu hỏi này với việc sử dụng các chỉ báo kỹ thuật để xác nhận thêm, một Nhà đầu tư dù mới cũng vẫn sẽ có thể xác định xu hướng tổng thể trên thị trường và bắt đầu giao dịch. Việc tự lên một chiến lược quản lý rủi ro chính là bảo vệ Nhà đầu tư khỏi những biến động bất ngờ trên thị trường vàng, đóng vai trò rất quan trọng trước khi thực hiện giao dịch.
P/S: Bài viết được tổng hợp và dịch từ các master trader nước ngoài nên một số đoạn dịch sẽ có phần lý thuyết chuyên ngành, người đọc nên nghiên cứu và chắt lọc những điều phù hợp với chiến lược trading của mình để đạt hiệu quả cao nhất.
