Bên cạnh các công cụ quen thuộc như RSI, Fibonacci hay đường trung bình động, mô hình giá 101 đóng vai trò quan trọng trong việc dự báo xu hướng thị trường. Một trong những mô hình giá 101 được sử dụng rộng rãi nhất là mô hình vai đầu vai (Head and Shoulders) – dấu hiệu mạnh mẽ cho sự đảo chiều xu hướng.
Trong bài viết này, Golden Fund phân tích chi tiết về mô hình vai đầu vai, các biến thể như vai đầu vai ngược, vai đầu vai lệch (Quasimodo) và cách giao dịch hiệu quả với từng loại mô hình.
Mô hình vai đầu vai là gì?
Vai - đầu - vai (Head and shoulder - H&S) là một mô hình giá báo hiệu tín hiệu đảo chiều thường thấy trong phân tích kỹ thuật. Đây là một mô hình giá vô cùng hiệu quả và được áp dụng bởi nhiều nhà đầu tư dựa trên phân tích kỹ thuật huyền thoại.
Các loại mô hình vai đầu vai
Mô hình vai đầu vai xuôi
Mô hình H&S được cấu tạo từ 3 đỉnh, với việc đỉnh thứ hai sẽ là đỉnh cao nhất trong ba đỉnh được đường giá tạo thành. Khi một đỉnh thứ 3 được hoàn thành nhưng không hề cao hơn đỉnh thứ 2 trước đó, ta có thể nhận định rằng cấu trúc giá tăng với các đỉnh và đáy cao dần đã bị phá vỡ. Do đó, điều này báo hiệu một sự đảo chiều tiềm năng. Đây là mẫu hình vai đầu vai xuôi.
Mô hình vai đầu vai ngược
Ngược lại, đối với mô hình H&S ngược, đáy thứ hai sẽ thấp nhất trong cả ba đáy. Đáy thứ ba cao hơn sẽ báo hiệu một cấu trúc tăng giá có thể hình thành và phá vỡ cấu trúc giảm trước đó.
Mô hình vai đầu vai lệch (Quasimodo)
Mô hình vai đầu vai lệch (H&S Quasimodo Pattern) cũng là một mô hình thường thấy và cực kỳ mạnh mẽ trong phân tích kỹ thuật.
Mô hình Quasimodo xuôi
Ở mô hình Quasimodo, nó cho phép nhà đầu tư có thể tìm thấy được một điểm mở vị thế tốt hơn các mẫu hình H&S truyền thống, cùng với đó là ngưỡng dừng lỗ ngắn hơn. Cái tên Quasimodo được lấy cảm hứng từ hình tượng thằng gù nhà thờ Đức Bà, tác phẩm nổi tiếng của đại văn hào Victor Hugo.
Mô hình Quasimodo ngược
Tương tự các mô hình H&S truyền thống, mô hình Quasimodo ngược cũng báo hiệu lại một đà tăng giá tiềm năng.
Hướng dẫn giao dịch với mô hình H&S và Quasimodo
Mô hình vai đầu vai
Việc xác định mô hình vai đầu vai tương đối đơn giản qua các bước sau đây
Bước 1: Xác định xu hướng thị trường thông qua đường trendline hoặc các đường MA (Xu hướng tăng, giảm, đi ngang…)
Bước 2: Xác định các đỉnh là vai trái, đầu, vai phải của mô hình
Bước 3: Xác định đường viền cổ của mô hình.
Bước 4: Khi giá phá vỡ đường viền cổ và có hành động giá kiểm tra lại, chúng ta có thể mở vị thế tại điểm kiểm tra lại đó. Điểm cắt lỗ sẽ ngay trên vai phải của mô hình
Tương tự với mô hình vai đầu vai ngược, chúng ta cũng thực hiện các bước như trên nhằm xác định xu hướng tăng giá trở lại hay chưa.
Mô hình Quasimodo
Bước 1: Ta xác định xu hướng thị trường tương tự mô hình vai đầu vai
Bước 2: Xác định vai trái và đầu. Tuy nhiên, điều kiện tiên quyết để hình thành mô hình Quasimodo chính là đường giá được tạo thành bởi vùng “đầu” phải phá vỡ đường cổ và kiểm tra lại vai trái.
Bước 3: Điểm mở vị thế ngay khi đường giá kiểm tra lại vai trái. Điểm cắt lỗ sẽ nằm ngay trên đầu của mô hình
Tương tự với mẫu hình Quasimodo ngược trong xu hướng giảm, chúng ta cũng thực hiện các bước như trên.
Mô hình vai đầu vai và các biến thể như mô hình Quasimodo là những công cụ mạnh mẽ trong phân tích kỹ thuật, giúp nhà đầu tư xác định thời điểm đảo chiều xu hướng và đưa ra quyết định giao dịch chính xác. Việc nhận diện đúng mô hình và áp dụng chiến lược giao dịch phù hợp sẽ giúp bạn nâng cao hiệu suất đầu tư và quản lý rủi ro hiệu quả hơn.
Golden Fund hy vọng bài viết đã giúp bạn hiểu rõ hơn về mô hình vai đầu vai và cách sử dụng nó trong thực chiến. Trong các phần tiếp theo của series “Mô hình giá 101”, chúng tôi sẽ tiếp tục mang đến các mẫu hình quan trọng khác để hỗ trợ nhà đầu tư trên hành trình tài chính bền vững.
