Tiếp diễn loạt bài về phân tích kỹ thuật, bên cạnh những hệ thống chỉ báo mà chúng tôi đã giới thiệu trong bài viết trước như chỉ báo RSI, hệ thống thang đo Fibonacci cũng như các đường trung bình động… Ở loạt bài viết tiếp theo này, Golden Fund sẽ cùng quý nhà đầu tư tìm hiểu về các mô hình giá.
Mô hình vai đầu vai là gì ?
Vai - đầu - vai (Head and shoulder - H&S) là một mô hình giá báo hiệu tín hiệu đảo chiều thường thấy trong phân tích kỹ thuật. Đây là một mô hình giá vô cùng hiệu quả và được áp dụng bởi nhiều nhà đầu tư dựa trên phân tích kỹ thuật huyền thoại.
Mô hình H&S được cấu tạo từ 3 đỉnh, với việc đỉnh thứ hai sẽ là đỉnh cao nhất trong ba đỉnh được đường giá tạo thành. Khi một đỉnh thứ 3 được hoàn thành nhưng không hề cao hơn đỉnh thứ 2 trước đó, ta có thể nhận định rằng cấu trúc giá tăng với các đỉnh và đáy cao dần đã bị phá vỡ. Do đó, điều này báo hiệu một sự đảo chiều tiềm năng. Đây là mẫu hình vai đầu vai xuôi.
Ngược lại, đối với mô hình H&S ngược, đáy thứ hai sẽ thấp nhất trong cả ba đáy. Đáy thứ ba cao hơn sẽ báo hiệu một cấu trúc tăng giá có thể hình thành và phá vỡ cấu trúc giảm trước đó.
Mô hình vai đầu vai lệch
Mô hình vai đầu vai lệch (H&S Quasimodo Pattern) cũng là một mô hình thường thấy và cực kỳ mạnh mẽ trong phân tích kỹ thuật. Ở mô hình Quasimodo, nó cho phép nhà đầu tư có thể tìm thấy được một điểm mở vị thế tốt hơn các mẫu hình H&S truyền thống, cùng với đó là ngưỡng dừng lỗ ngắn hơn. Cái tên Quasimodo được lấy cảm hứng từ hình tượng thằng gù nhà thờ Đức Bà, tác phẩm nổi tiếng của đại văn hào Victor Hugo.
Tương tự các mô hình H&S truyền thống, mô hình Quasimodo ngược cũng báo hiệu lại một đà tăng giá tiềm năng.
Hướng dẫn giao dịch với mô hình H&S và Quasimodo
- Mô hình vai đầu vai
Việc xác định mô hình vai đầu vai tương đối đơn giản qua các bước sau đây
B1: Xác định xu hướng thị trường thông qua đường trendline hoặc các đường MA (Xu hướng tăng, giảm, đi ngang…)
B2: Xác định các đỉnh là vai trái, đầu, vai phải của mô hình
B3: Xác định đường viền cổ của mô hình.
B4: Khi giá phá vỡ đường viền cổ và có hành động giá kiểm tra lại, chúng ta có thể mở vị thế tại điểm kiểm tra lại đó. Điểm cắt lỗ sẽ ngay trên vai phải của mô hình
Tương tự với mô hình vai đầu vai ngược, chúng ta cũng thực hiện các bước như trên nhằm xác định xu hướng tăng giá trở lại hay chưa.
- Mô hình Quasimodo
B1: Ta xác định xu hướng thị trường tương tự mô hình vai đầu vai
B2: Xác định vai trái và đầu. Tuy nhiên, điều kiện tiên quyết để hình thành mô hình Quasimodo chính là đường giá được tạo thành bởi vùng “đầu” phải phá vỡ đường cổ và kiểm tra lại vai trái.
B3: Điểm mở vị thế ngay khi đường giá kiểm tra lại vai trái. Điểm cắt lỗ sẽ nằm ngay trên đầu của mô hình
Tương tự với mẫu hình Quasimodo ngược trong xu hướng giảm, chúng ta cũng thực hiện các bước như trên.
Các mẫu hình H&S truyền thống và Quasimodo là các mô hình đảo chiều hiệu quả thường được sử dụng bởi các nhà phân tích kỹ thuật kỳ cựu và đem lại hiệu quả rất cao trong việc xác định sự đảo chiều của xu hướng cũng như tìm kiếm một điểm vào và mở vị thế. Golden Fund sẽ cùng quý nhà đầu tư tìm hiểu những mô hình đảo chiều khác trong những phần kế tiếp của series mô hình giá 101.
