Bài viết này giải thích mô hình nến nhấn chìm (engulfing candle) và cách sử dụng mô hình này để đầu tư hiệu quả. Mô hình này giúp nhà giao dịch nhận diện sớm các dấu hiệu thay đổi xu hướng, quản lý rủi ro, và ra quyết định phù hợp. Tuy nhiên, nó cần được kết hợp với các chỉ báo khác để đảm bảo tính chính xác trong thị trường biến động.
Nến nhấn chìm (Engulfing Candle) là gì?
Nến nhấn chìm (engulfing candle) là một mô hình nến biểu thị khả năng đảo chiều của thị trường. Mô hình này bao gồm hai cây nến: cây nến đầu tiên thường có thân nhỏ hơn, và cây nến thứ hai hoàn toàn "nuốt chửng" thân nến của cây nến đầu tiên, vì vậy nó được gọi là "nến nhấn chìm". Mô hình này có thể xuất hiện trong cả thị trường tăng và giảm giá.
Các loại nến nhấm chìm
|
Loại nến |
Nến Nhấn Chìm Tăng (Bullish Engulfing) |
Nến Nhấn Chìm Giảm (Bearish Engulfing) |
|
Nhận diện thời điểm |
Xuất hiện khi thị trường đang trong xu hướng giảm. |
Xuất hiện khi thị trường đang trong xu hướng tăng |
|
Ý nghĩa |
Mô hình này cho thấy sự chuyển từ áp lực bán sang áp lực mua, báo hiệu sự khởi đầu của một xu hướng tăng giá tiềm năng. |
Mô hình này phản ánh sự chuyển từ áp lực mua sang áp lực bán, báo hiệu xu hướng giảm giá có thể xảy ra. |
|
Đặc điểm
|
Cây nến đầu tiên là nến giảm (nến đóng cửa thấp hơn giá mở cửa) Cây nến thứ hai là nến tăng (nến mở cửa thấp hơn giá đóng cửa của nến đầu tiên) và hoàn toàn bao phủ nến giảm trước đó |
Cây nến đầu tiên là nến tăng Cây nến thứ hai là nến giảm, hoàn toàn bao phủ nến tăng trước đó. Điều này báo hiệu khả năng đảo chiều từ tăng sang giảm. |
|
Minh họa |
|
|
>> Xem thêm: Hướng dẫn giao dịch với mô hình nến Three inside & outside up.
Cách giao dịch với 2 loại mô hình
Dưới đây là cách giao dịch với 2 loại mô hình nhấn chìm tăng và mô hình nhấn chìm giảm:
Mô hình Nhấn chìm tăng
Để giao dịch mô hình nến Bullish Engulfing một cách hiệu quả, nhà đầu tư cần tuân theo các bước sau:
-
Xác nhận độ mạnh của tín hiệu: Sau giai đoạn giảm mạnh của cổ phiếu, nhà đầu tư cần kiểm tra xem nến thứ hai có phủ nhiều so với nến thứ nhất không. Độ dài của nến thứ hai (phải bao phủ nến thứ nhất) tỷ lệ thuận với mức độ đáng tin cậy của tín hiệu.
-
Đặt lệnh mua: Sau khi nhận diện mô hình, nhà đầu tư đặt lệnh mua ở cây nến thứ hai. Giá thực hiện có thể là giá mở cửa của nến thứ hai hoặc thấp hơn.
-
Quản lý lệnh: Đặt lệnh cắt lỗ ở mức 6 - 7% dưới giá mở cửa của nến thứ hai.
-
Chốt lời khi cổ phiếu tăng 15 - 20%.
Lưu ý: Dù tín hiệu của mô hình có độ mạnh thực sự với khối lượng giao dịch cao, nhà đầu tư cũng cần xem xét xu hướng dài hạn của thị trường. Tín hiệu đảo chiều của mô hình này chỉ tồn tại trong ngắn hạn và có thể bị phá vỡ nếu xu hướng chung của thị trường là giảm.
Mô hình Nhấn chìm giảm
Mô hình Bearish Engulfing cung cấp tín hiệu đảo chiều giảm, giúp trader vào lệnh Sell để đón đầu xu hướng giảm. Tùy vào vị trí xuất hiện, trader có thể áp dụng hai cách giao dịch
Cách 1: Thực hiện giao dịch thuận xu hướng
Cách giao dịch này được áp dụng khi nến Bearish Engulfing xuất hiện trong giai đoạn điều chỉnh của xu hướng giảm.
Để xác nhận xu hướng giảm, nhà đầu tư cần quan sát biểu đồ và sử dụng các công cụ như đường trendline, kênh giá. Kết hợp với chỉ báo PSAR, RSI, MACD để xác nhận tín hiệu đảo chiều giảm. Sau đó bắt đầu vào lệnh như sau:
-
Cách 1: Vào lệnh ngay sau khi nến Bearish Engulfing đóng cửa. Cách này có thể mang lại lợi nhuận cao hơn nhưng cũng có rủi ro nếu giá không giảm sau mô hình.
-
Cách 2: Chờ xuất hiện nến đỏ xác nhận tín hiệu giảm giá sau nến Bearish Engulfing. Cách này an toàn hơn nhưng có thể bỏ lỡ điểm vào lệnh tốt.
-
Cắt lỗ/chốt lời: Đặt Stop Loss tại đỉnh gần nhất một vài Pip. Nhà đầu tư có thể chốt lời theo tỷ lệ R > 1:2.
Ví dụ: Cặp tiền XAU/USD trên khung thời gian 5 phút có xu hướng giảm mạnh. Xuất hiện nến Bearish Engulfing trong đoạn tăng điều chỉnh của xu hướng này, kết hợp với PSAR và MACD cho tín hiệu giảm, trader có thể vào lệnh Sell.
>> Xem thêm: Các mô hình giá thường gặp trong PTKT.
Cách 2: Giao dịch đảo chiều
Giao dịch đảo chiều có thể mang lại nhiều lợi nhuận nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro, các chuyên gia không khuyến khích trader mới dùng cách này. Xác nhận dấu hiệu suy yếu của xu hướng tăng qua việc giá không tạo đỉnh sau cao hơn đỉnh trước. Sử dụng các công cụ như đường trendline, kênh giá và kết hợp với PSAR, MACD hoặc mô hình giá. Vào lệnh như sau:
-
Điểm vào lệnh và cắt lỗ tương tự như giao dịch thuận xu hướng.
-
Chốt lời: Kỳ vọng lợi nhuận cao hơn, đặt theo tỷ lệ R > 1:3 hoặc tại mức hỗ trợ để tối ưu lợi nhuận.
Ví dụ: Cặp XAU/USD trên khung thời gian 5 phút ban đầu có xu hướng tăng, nhưng xu hướng này suy yếu khi không tạo đỉnh/đáy sau cao hơn. Xuất hiện nến Bearish Engulfing tại đỉnh xu hướng tăng, kết hợp với PSAR và MACD cho tín hiệu giảm, trader có thể vào lệnh Sell.
Tại sao Nến Nhấn Chìm quan trọng đối với nhà giao dịch?
Nến nhấn chìm là công cụ quan trọng đối với các nhà giao dịch vì chúng cung cấp cái nhìn sâu sắc về tâm lý thị trường và khả năng đảo chiều của giá. Dưới đây là những lý do tại sao mô hình này quan trọng:
-
Tín hiệu Đảo chiều Xu hướng: Nến nhấn chìm là tín hiệu mạnh mẽ cho việc đảo chiều xu hướng, giúp nhà giao dịch vào hoặc thoát lệnh tại những điểm thích hợp.
-
Tâm lý Thị trường: Mô hình này phản ánh cuộc chiến giữa người mua và người bán, từ đó giúp nhà giao dịch hiểu rõ hơn về tâm lý chung của thị trường.
-
Quản lý Rủi ro: Việc phát hiện các tín hiệu đảo chiều sớm giúp nhà giao dịch quản lý rủi ro hiệu quả hơn và ra quyết định giao dịch chính xác hơn.
-
Tính linh hoạt: Nến nhấn chìm có thể được áp dụng trên nhiều khung thời gian và thị trường khác nhau, từ chứng khoán, ngoại hối đến hàng hóa.
Bài viết trên Golden Fund đã giúp nhà đầu tư hiểu rõ về mô hình Nến nhấn chìm. Hi vọng những thông tin này sẽ giúp mọi người có thêm nhiều thông tin hữu ích trong quá trình đầu tư của mình.
