Nên phân tích vàng theo hướng nào? Kỹ thuật hay cơ bản?

Nên phân tích vàng theo hướng nào đúng hơn? Kỹ thuật hay cơ bản? Việc phân tích kỹ càng giúp gia tăng cơ hội sinh lời và đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt.

Phân tích vàng đóng vai trò thiết yếu trong việc đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt, hiệu quả. Nhờ vậy, nhà đầu tư có thể bảo vệ tài sản, nắm bắt cơ hội và gia tăng lợi nhuận. Tuy nhiên nên phân tích vàng theo hướng nào đúng hơn? Phân tích kỹ thuật hay phân tích cơ bản? Cùng Golden Fund giải đáp qua bài viết dưới đây.

Vì sao nhà đầu tư nên biết các kỹ thuật phân tích thị trường vàng?

Vàng từ lâu đã khẳng định vị thế là một trong những sản phẩm hàng hóa quan trọng nhất thế giới, đóng vai trò kép là kho lưu giữ giá trị và thước đo giá trị của đồng tiền. Do đó, việc phân tích vàng trở thành yếu tố then chốt trong lĩnh vực đầu tư phái sinh hàng hóa. Vậy vì sao cần phân tích thị trường biến động của vàng?

• Phát hiện cơ hội giao dịch: Phân tích vàng giúp nhà đầu tư nhận diện cơ hội giao dịch tiềm năng. Là một trong những sản phẩm hàng hóa phổ biến nhất, thị trường vàng cung cấp nguồn thông tin quý giá về tình hình kinh tế toàn cầu. Từ đó, nhà đầu tư có thể đưa ra quyết định sáng suốt và nắm bắt cơ hội sinh lời tốt nhất.

• Hiểu rõ thị trường: Hiểu biết về cách thức vận hành thị trường vàng thông qua phân tích giúp nhà đầu tư đưa ra quyết định đầu tư chính xác. Nhờ vậy, họ có thể tối ưu hóa lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro tiềm ẩn.

>> Xem thêm: 3 trường phái phân tích thị trường trong giao dịch. 

Phân tích cơ bản là gì? 

Trước khi tìm hiểu phân tích vàng theo hướng nào đúng hơn, chúng ta cần tìm hiểu chi tiết về các phương pháp, trong đó phân tích cơ bản được nhiều người áp dụng nhất. 

Phân tích cơ bản là phương pháp tiếp cận chuyên sâu, giúp nhà đầu tư khám phá "nội tại" của thị trường vàng, từ đó đưa ra dự đoán về xu hướng giá cả trong tương lai. Thay vì chỉ tập trung vào biểu đồ giá và khối lượng giao dịch như phân tích kỹ thuật, phân tích cơ bản "soi chiếu" vào bức tranh kinh tế rộng lớn, bao gồm các yếu tố nền tảng tác động trực tiếp đến giá vàng. Bao gồm:

• Lãi suất: Lãi suất cao thường khiến nhà đầu tư chuyển dịch vốn sang các kênh đầu tư sinh lời an toàn hơn, gây áp lực bán vàng và khiến giá vàng giảm.

• Lạm phát: Khi lạm phát tăng cao, giá trị của tiền tệ giảm sút, khiến vàng trở thành kênh trú ẩn an toàn, thu hút nhà đầu tư và đẩy giá vàng tăng.

• Tăng trưởng kinh tế: Tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ thường đi kèm với nhu cầu đầu tư cao hơn, có thể thúc đẩy giá vàng tăng. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, tăng trưởng kinh tế cao cũng có thể dẫn đến việc tăng lãi suất, từ đó kìm hãm giá vàng.

• Nhu cầu trang sức: Nhu cầu trang sức vàng là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến giá vàng, đặc biệt là ở các quốc gia có văn hóa tiêu dùng vàng cao.

• Biến động chính trị: Biến động chính trị, bất ổn xã hội và chiến tranh có thể khiến nhà đầu tư tìm kiếm kênh trú ẩn an toàn như vàng, từ đó đẩy giá vàng tăng.

>> Xem thêm: Kỹ năng cần có khi đầu tư vàng online. 

Phân tích kỹ thuật thị trường vàng là gì?

Phân tích vàng theo hướng nào đúng hơn? Phân tích kỹ thuật là phương pháp dự đoán giá vàng dựa trên nghiên cứu dữ liệu quá khứ, tâm lý thị trường và quy luật xác suất. Mặc dù không hoàn toàn chính xác, phương pháp này vẫn là một công cụ hữu ích cho các nhà đầu tư vàng. Cơ sở của Phân tích kỹ thuật bao gồm:

• Biểu đồ giá và khối lượng giao dịch: Dữ liệu quá khứ được sử dụng để vẽ biểu đồ giá và khối lượng giao dịch, giúp nhà đầu tư nhận diện xu hướng, mô hình giá và các điểm hỗ trợ/kháng cự quan trọng.

• Chỉ báo kỹ thuật: Các công cụ toán học được áp dụng lên dữ liệu giá và khối lượng để tạo ra các chỉ báo như RSI, MACD, Bollinger Bands,... giúp đo lường đà tăng/giảm, xu hướng thị trường và dự báo điểm mua/bán tiềm năng.

Phân tích kỹ thuật là phương pháp dễ dàng thực hiện và áp dụng, phù hợp cho cả nhà đầu tư mới bắt đầu. Cung cấp tín hiệu giao dịch rõ ràng, giúp nhà đầu tư xác định điểm mua/bán cụ thể. Tuy nhiên việc bỏ qua các yếu tố cơ bản có thể dẫn đến rủi ro khi thị trường thay đổi đột ngột theo xu hướng không dự đoán trước.

>> Xem thêm: Ưu nhược điểm của phân tích kỹ thuật trong giao dịch.

Phân tích vàng theo hướng nào đúng hơn? Kỹ thuật hay cơ bản?

Câu hỏi về phương pháp phân tích vàng hiệu quả hơn giữa phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản luôn là chủ đề tranh luận sôi nổi trong giới đầu tư. Để có câu trả lời chính xác, ta cần hiểu rõ bản chất và ưu nhược điểm của từng phương pháp:

• Phân tích cơ bản tập trung vào đánh giá giá trị nội tại của vàng dựa trên các yếu tố kinh tế vĩ mô, tình hình địa chính trị, biến động cung cầu, và sức khỏe tài chính của các quốc gia. Mục tiêu là xác định xem giá vàng hiện tại có đang bị định giá thấp hay cao hơn so với giá trị thực của nó.

• Phân tích kỹ thuật sử dụng biểu đồ giá và khối lượng giao dịch trong quá khứ để dự đoán xu hướng giá vàng trong tương lai. Phương pháp này dựa trên giả định rằng giá vàng có xu hướng di chuyển theo các mô hình và xu hướng nhất định, và những mô hình này có thể được lặp lại trong tương lai.

Vậy, phân tích vàng theo hướng nào đúng hơn?

Câu trả lời phụ thuộc vào mục tiêu đầu tư, khẩu vị rủi ro và khả năng phân tích của mỗi nhà đầu tư.

• Đối với nhà đầu tư dài hạn: Phân tích cơ bản là phương pháp phù hợp hơn, giúp đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt dựa trên giá trị thực của vàng.

• Đối với nhà đầu tư ngắn hạn: Phân tích kỹ thuật có thể mang lại hiệu quả cao hơn, giúp tận dụng biến động giá vàng trong ngắn hạn để kiếm lợi nhuận.

Ở bài viết trên chúng tôi đã giải đáp thắc mắc Phân tích vàng theo hướng nào đúng hơn? Kỹ thuật hay cơ bản? Thay vì chỉ tập trung vào một phương pháp, nhà đầu tư nên kết hợp cả phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật để có được bức tranh toàn diện về thị trường vàng và đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt.

>> Xem thêm: Phân tích kỹ thuật Fibonacci: Ứng dụng và những lưu ý khi sử dụng.