Giao dịch theo tin tức là một trong những chiến lược được ưa thích đối với các nhà giao dịch ngắn hạn bởi độ biến động mạnh và thời gian nắm giữ vị thế ngắn và có tiềm năng đem lại lợi nhuận cao. Tuy nhiên, chiến lược này cũng có những rủi ro vô cùng lớn. Hãy cùng Golden Fund tìm hiểu những chiến lược giao dịch theo tin tức.
Chiến lược đảo chiều
Chiến lược này tận dụng phản ứng thái quá ngay sau khi tin tức được công bố bằng cách mở vị thế ngược với biến động ban đầu. Chiến lược này phù hợp với các nhà giao dịch với chiến lược đánh đảo chiều, lướt sóng và giao dịch trong ngày do giá thường biến động mạnh và khó đoán sau một báo cáo quan trọng.
Việc thị trường phản ứng thái quá để rồi lại đảo chiều ngay sau đó xảy ra khá thường xuyên khi các nhà đầu tư tổ chức lớn khuếch đại biến động. Nhìn chung, thị trường có phản ứng thái quá nhưng thường sẽ trở lại mức trước khi thông tin được công bố. Một khi tình hình ổn định lại, pha đảo chiều thường sẽ có thêm động lượng, một dấu hiệu của xu hướng mới.
Tuy nhiên, chiến lược này cũng đem lại rất nhiều những rủi ro khi tin tức hoặc dữ liệu được công bố là nằm ngoài kỳ vọng của thị trường một khoảng vô cùng lớn, giá thường sẽ có xu hướng đột phá mạnh và hình thành một xu hướng cực mạnh, “khắc tinh” của chiến lược. Vì vậy, xác định rõ ràng một điểm cắt lỗ và tuân thủ tuyệt đối là điều không bao giờ được bỏ quên của chiến lược này.
Để thực hiện chiến lược một các có hiệu quả, bước đầu tiên là luôn cần xác định mức độ ảnh hưởng của tin tức và khả năng tin tức sẽ xảy ra thế nào.
Trong trường hợp thị trường đã hấp thụ rất nhiều tin tức tích cực (hoặc tiêu cực) khiến thị trường đã di chuyển theo một hướng, động thái khi tin tức được công bố sẽ thường có xu hướng đảo chiều mạnh và mức độ hình thành và kéo dài xu hướng thấp, do đó sẽ là thời điểm thích hợp để giao dịch đảo chiều. Ngược lại, trong trường hợp thị trường đã tích lũy trong biên độ một thời gian dài, đồng thời mức độ thanh khoản thấp có thể sẽ khiến tin tức có mức độ ảnh hưởng mạnh.
Cách triển khai chiến lược giao dịch đánh đảo chiều biến động ban đầu:
Chọn tài sản giao dịch có liên quan: Đảm bảo tin tức có liên quan tới loại tài sản bạn muốn giao dịch. Ví dụ: Bảng lương phi nông nghiệp sẽ ảnh hưởng đến các cặp USD và cả vàng.
Chuyển sang biểu đồ năm phút: Sau khi chọn được thị trường mong muốn, hãy chuyển sang biểu đồ năm phút ngay trước khi tin tức được công bố.
Quan sát giá đóng cửa của nến đầu tiên: Cây nến đầu tiên thường khá lớn. Và khi giá tiếp cận các mức đỉnh hoặc đáy, vào vị thế bán hoặc mua phù hợp.
Đặt cắt lỗ và chốt lời: Bạn có thể đặt cắt lỗ cách 15-20 pip trên mức đỉnh nếu bán hoặc dưới mức đáy nếu mua. Mục tiêu có thể là 2 hoặc 3 lần mức cắt lỗ.
Chiến lược "Long Straddle"
Long Straddle là một chiến lược trong giao dịch các hợp đồng quyền chọn khi nhà đầu tư không chắc chắn về xu hướng nhưng kỳ vọng vào một mức biến động mạnh. Chiến lược này cho phép mua cùng lúc một hợp đồng Call và một hợp đồng Put tại hai mức giá thực hiện khác nhau. Tương tự, chiến lược này thường rất hiệu quả khi thị trường xảy ra biến động mạnh theo một chiều, tuy nhiên điểm yếu chính là khi thị trường đi ngang tích lũy lâu và biến động thấp. Các hợp đồng quyền chọn có thể hết hạn và mất phí bảo hiểm, trong khi vị thế của bạn thì hoàn toàn có thể bị quét qua các mốc dừng lỗ.
Chiến lược thích hợp khi thị trường chờ đợi một xu hướng mới diễn ra mạnh và số liệu được công bố có khả năng vượt mức kỳ vọng lớn. Ngoài ra, thanh khoản mỏng cũng thường là thời điểm yêu thích của chiến lược này. Chiến lược này cũng thích hợp với việc sau khi quyết định quan trọng hàng tháng được công bố ( cụ thể là FOMC) và thị trường chuẩn bị kỳ vọng vào những động thái mới, tin tức và dữ liệu chưa được hấp thụ hoàn toàn
Chiến lược này có thể được thực hiện bằng các bước sau:
Thiết lập một biên độ với hỗ trợ và kháng cự.
Xác định hai điểm vào lệnh: Đặt một lệnh mua nếu giá vượt kháng cự và một lệnh bán nếu giá phá qua hỗ trợ.
Hủy lệnh còn lại sau khi đã xác định được hướng đi của thị trường. Thị trường có thể phá qua biên độ đã khoanh vùng và khi điều này xảy ra, một lệnh sẽ được kích hoạt. Đóng ngay lập tức lệnh không được khớp.
Đặt cắt lỗ và chốt lời: Đặt cắt lỗ ngay dưới hỗ trợ nếu mua và ngay trên kháng cự nếu bán.
Kết luận
Giao dịch theo tin tức có thể hiệu quả và đem lại tiềm năng lợi nhuận cao trong một thời gian ngắn. Tuy nhiên, việc khi tin tức được công bố, thị trường thường biến động mạnh và yếu tố thanh khoản là yếu tố cần xem trọng. Với các nhà đầu tư mới, việc áp dụng những chiến lược này khi chưa đủ được những kinh nghiệm và khả năng cảm nhận thị trường sẽ đem lại những rủi ro. Do đó, luôn luôn giữ gìn kỷ luật và tuân thủ điểm cắt lỗ là chìa khóa để thành công trong thị trường.
