Giao dịch Grid là cách mà các nhà giao dịch có thể thu lại được lợi nhuận ngay cả khi thị trường di chuyển không đúng theo dự đoán của họ. Cách này dùng để bắt tất cả sự di chuyển của giá . Cho dù giá di chuyển lên hay xuống thì các nhà giao dịch vẫn kiếm được tiền.
Để đơn giản cho các bạn hình dung, hãy nhìn vào biểu đồ bên dưới. Các lệnh tôi đặt ra cách nhau 0.3 giá. Ngay sau khi lệnh mua đầu tiên được mở, và giá đi xuống 0.3 giá ta sẽ nhồi lệnh mua #2. Một lần nữa, nếu giá lại đi xuống 3 giá ta sẽ tiếp tục nhồi lệnh mua #3, và lần nữa là lệnh mua #4.
Cách giao dịch
Khi giá bắt đầu di chuyển lên thì chúng ta không cần mở thêm lệnh nào nữa. Và ngay lúc giá chạm vào mức mua #2 chúng ta đóng tất cả lệnh lại. Và dưới đây sẽ là thống kê lời / lỗ cho mỗi lệnh và tổng kết lợi nhuận
- Mua #1 : -0.3 giá
- Mua #2 : Huề vốn
- Mua #3: +0.3 giá
- Mua #4: +0.6 giá
- Tổng cộng lợi nhuận: +0.6 giá
Chiến thuật này cũng tương tự đối với lệnh Bán, nếu bạn quản lý được các lệnh một cách chính xác thì đây là phương pháp rất dễ dàng và mạnh mẽ.
Ví dụ bên dưới sử dụng rất nhiều loại khối lượng giao dịch cho mỗi lệnh mua. Có thể bạn cho nghĩ, phải mất khá lâu để chiến thuật này thu lại được lợi nhuận, tôi đồng ý với điều này.
Nhưng hãy giả sử nếu chúng ta tăng khối lượng giao dịch lên gấp 2 lần sau mỗi lần nhồi một lệnh mới. Ví dụ như chúng ta bắt đầu với khối lượng giao dịch 1 hợp đồng.
- Mua #1: 1 hợp đồng
- Mua #2: 2 hợp đồng
- Mua #3: 4 hợp đồng
- Mua #4: 8 hợp đồng
Chúng ta đóng lệnh tại 0.5 giá phía trên lệnh mua thứ #3. Kết quả sẽ như biểu đổ bên dưới
Và lợi nhuận chúng ta thu được:
Mua #1: 1.0 * (- 0.55 giá) * $10 = - $550
Mua #2: 2* (- 0.25 giá) * $10 = - $500
Mua #3: 4* (+0.05 giá) * $10 = + $200
Mua #4: 8* (+0.35 giá) * $10 = + $2800
Tổng cộng lợi nhuận: +$1950
Tăng khối lượng giao dịch sau mỗi lênh thực sự rất nguy hiểm, tuy nhiên, nếu quản lý được một cách chính xác và giới hạn lại từ 5 – 7 giao dịch thì vốn của bạn có thể chịu được đến lúc bạn thu lại được lợi nhuận hợp lý. Đặc biệt khi chúng ta biết được phạm vi tối đa giá có thể di chuyển bằng trong một tuần hoặc vài ngày bằng cách đọc biểu đồ ở quá khứ.
Để có thể tăng khả năng thành công, khối lượng giao dịch có thể gấp lên nhiều lần hơn, từ 1.5 – 2 – 2.5 lần.
Nhược điểm
Nếu có quá nhiều lệnh được đặt ra, điều này có thể làm cho lượng tiền đòn bẩy trong tài khoản của bạn tự động cắt lệnh khi lỗ quá nhiều.
Nhưng với việc quản lý tiền và cải tiến về thời gian cũng như số lệnh tối đa bạn có thể đặt thì điều này có thể tránh khỏi.
Điều đáng nói nhất và đó cũng chính là thách thức lớn nhất đối với chiến thuật giao dịch Grid này chính là: TÂM LÝ, tâm lý phải vững để đối phó với thua lỗ và thời điểm nào cần phải đóng một lệnh sai của bạn. Và cho dù bạn tin hay không thì đây vẫn là một trong những khía cạnh quan trọng nhất của chiến thuật này. Khía cạnh tâm lý này cũng phải đi kèm với việc quản lý tiền bạc đúng đắn. Những sai lầm thường gặp nhất là bạn không đủ vốn cho việc mở lệnh, và để tránh điều đó, bạn cần phải tính toán và chọn ra một lượng tối đa số lệnh cho phép và khối lượng nên sử dụng.
