Trong đầu tư tài chính, việc thị trường biến động ngược chiều với dự đoán là điều thường xuyên xảy ra. Vậy phương pháp Grid là gì mà có thể giúp nhà giao dịch vẫn kiếm lời cho dù giá di chuyển lên hay xuống?
Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ chiến lược giao dịch grid – một chiến lược đơn giản nhưng hiệu quả trong việc kiểm soát rủi ro và tối ưu hóa lợi nhuận, đặc biệt phù hợp với những ai muốn tận dụng biến động giá để sinh lời ổn định, ngay cả khi thị trường di chuyển không đúng theo phân tích.
Phương pháp GRID là gì?
Phương pháp Grid là một chiến lược giao dịch được xây dựng dựa trên nguyên lý đặt nhiều lệnh mua hoặc bán ở các mức giá khác nhau, theo khoảng cách đều đặn. Điều này giúp nhà giao dịch có thể thu lợi nhuận ngay cả khi thị trường di chuyển không đúng theo dự đoán của họ.
Ví dụ khi giao dịch với phương pháp GRID
Ví dụ giao dịch 1
Hãy nhìn vào biểu đồ bên dưới. Giả sử, Các lệnh đặt ra cách nhau 0.3 giá. Ngay sau khi lệnh mua đầu tiên được mở, và giá đi xuống 0.3 giá ta sẽ nhồi lệnh mua #2. Một lần nữa, nếu giá lại đi xuống 3 giá ta sẽ tiếp tục nhồi lệnh mua #3, và lần nữa là lệnh mua #4.
Khi giá bắt đầu di chuyển lên thì chúng ta không cần mở thêm lệnh nào nữa. Và ngay lúc giá chạm vào mức mua #2 chúng ta đóng tất cả lệnh lại. Và dưới đây sẽ là thống kê lời / lỗ cho mỗi lệnh và tổng kết lợi nhuận
-
Mua #1 : -0.3 giá
-
Mua #2 : Huề vốn
-
Mua #3: +0.3 giá
-
Mua #4: +0.6 giá
=>> Tổng cộng lợi nhuận: +0.6 giá
Chiến thuật này cũng tương tự đối với lệnh Bán, nếu bạn quản lý được các lệnh một cách chính xác thì đây là phương pháp rất dễ dàng và mạnh mẽ.
Ví dụ giao dịch 2 bằng phương pháp giao dịch GRID
Có thể bạn cho rằng, phải mất khá lâu để chiến thuật này thu lại được lợi nhuận, điều này hoàn toàn đúng. Nhưng hãy giả sử nếu chúng ta tăng khối lượng giao dịch lên gấp 2 lần sau mỗi lần nhồi một lệnh mới. Thêm 1 ví dụ với khối lượng giao dịch 1 hợp đồng:
-
Mua #1: 1 hợp đồng
-
Mua #2: 2 hợp đồng
-
Mua #3: 4 hợp đồng
-
Mua #4: 8 hợp đồng
Chúng ta đóng lệnh tại 0.5 giá phía trên lệnh mua thứ #3. Kết quả sẽ như biểu đồ bên dưới
Và lợi nhuận chúng ta thu được:
Mua #1: 1.0 * (- 0.55 giá) * $10 = - $550
Mua #2: 2* (- 0.25 giá) * $10 = - $500
Mua #3: 4* (+0.05 giá) * $10 = + $200
Mua #4: 8* (+0.35 giá) * $10 = + $2800
=>> Tổng cộng lợi nhuận: +$1950
Cách nâng cao hiệu quả khi áp dụng phương pháp GRID
Tăng khối lượng giao dịch sau mỗi lệnh thực sự rất nguy hiểm, tuy nhiên, nếu quản lý được một cách chính xác và giới hạn lại từ 5 – 7 giao dịch thì vốn của bạn có thể chịu được đến lúc bạn thu lại được lợi nhuận hợp lý. Đặc biệt khi chúng ta biết được phạm vi tối đa giá có thể di chuyển bằng trong một tuần hoặc vài ngày bằng cách đọc biểu đồ ở quá khứ.
Để có thể tăng khả năng thành công, khối lượng giao dịch có thể gấp lên nhiều lần hơn, từ 1.5 – 2 – 2.5 lần. Cuối cùng là bạn phải luôn có kế hoạch thoát lệnh rõ ràng, tránh để lệnh treo vô thời hạn.
Những rủi ro cần lưu ý khi giao dịch theo phương pháp GRID
Nếu có quá nhiều lệnh được đặt ra, điều này có thể làm cho lượng tiền đòn bẩy trong tài khoản của bạn tự động cắt lệnh khi lỗ quá nhiều.
Nhưng với việc quản lý tiền và cải tiến về thời gian cũng như số lệnh tối đa bạn có thể đặt thì điều này có thể tránh khỏi.
Điều đáng nói nhất và đó cũng chính là thách thức lớn nhất đối với chiến thuật giao dịch Grid này chính là: TÂM LÝ, tâm lý phải vững để đối phó với thua lỗ và thời điểm nào cần phải đóng một lệnh sai của bạn.
Đây là một trong những khía cạnh quan trọng nhất của chiến thuật này. Khía cạnh tâm lý này cũng phải đi kèm với việc quản lý tiền bạc đúng đắn. Những sai lầm thường gặp nhất là bạn không đủ vốn cho việc mở lệnh, và để tránh điều đó, bạn cần phải tính toán và chọn ra một lượng tối đa số lệnh cho phép và khối lượng nên sử dụng.
Tóm lại, phương pháp Grid là gì không chỉ là câu hỏi mang tính lý thuyết mà còn là kim chỉ nam thực tế cho nhiều nhà giao dịch. Dù có nhiều rủi ro tiềm ẩn, nhưng nếu áp dụng đúng cách – với tâm lý vững vàng và quản lý vốn chặt chẽ – đây sẽ là chiến lược đáng cân nhắc để giao dịch an toàn, hiệu quả. Hãy theo dõi thêm chuyên mục kiến thức đầu tư để biết thêm những phương pháp giao dịch hiệu quả và lợi nhuận cao.
