Bài viết dưới đây giới thiệu phương pháp giao dịch Sonic R dùng trong các giao dịch khung thời gian ngắn từ M15 trở xuống.
Sonic R là gì?
Sonic R là một chỉ báo đã được dùng từ lâu trên thế giới, nhưng ở Việt Nam thì mới chỉ phổ biến trong một vài năm đổ lại đây. Bộ EMA này vẫn có những tính chất của mọi EMA:
- Xu hướng: Giá nằm trên Sonic R cho xu hướng tăng, nằm dưới Sonic R cho xu hướng giảm.
- Giá đi quá xa có xu hướng hội tụ lại với EMA.
- Hỗ trợ kháng cự động: giá phá qua EMA có hành vi quay lại test.
Sonic R là chỉ báo như một kháng cự hỗ trợ kháng cự di động với sự kết hợp của các đường EMA tạo nên. Bao gồm EMA 34, 89 và 200. Vậy vì sao lại là EMA 34 và 89? Theo lý thuyết sóng Elliott thì mỗi sóng lớn sẽ có 34 sóng chủ và 89 sóng hiệu chỉnh. Các đường EMA đóng vai trò như là hỗ trợ và kháng cự tâm lý. EMA càng lớn thì lực cản càng lớn.
Cấu tạo của chỉ báo Sonic R
Về cơ bản chỉ báo Sonic R được cấu tạo từ 4 đường chính: 3 đường EMA 34 (giá Close, High và Low) và EMA89.
- Dải EMA: gồm đường EMA34 (giá Close, High và Low) được biểu diễn bằng dải màu xanh với một đường trung tâm và 2 đường hai bên.
- Đường EMA89 được biểu diễn bằng đường màu cam - đây là đường quan trọng nhất của bộ chỉ báo này.
- Đường EMA200 được biểu diễn bằng đường màu hồng.
- Đường EMA 610 được biểu diễn bằng đường màu đen.
Các đường này đều được tính bằng công thức:
EMA [hiện tại] = (giá [hiện tại] x K) + (EMA [thanh trước] x (1 – K))
03 ứng dụng của chỉ báo Sonic R
Xác định xu hướng
- Sự sắp xếp của các đường EMA trong xu hướng tăng.
Khi dải EMA 34 (màu xanh) nằm trên đường EMA 89 (màu cam) và hai đường đó nằm trên đường EMA 200 (màu hồng) cùng với đường giá nằm phía trên các đường EMA thể hiện xu hướng tăng => Ưu tiên lệnh BUY.
- Sự sắp xếp của các đường EMA trong xu hướng giảm.
Khi dải EMA 34 (màu xanh) nằm dưới đường EMA 89 (màu cam) và hai đường đó nằm dưới đường EMA 200 (màu hồng) cùng với đường giá nằm phía dưới các đường EMA thể hiện xu hướng tăng => Ưu tiên lệnh SELL.
Điểm đảo chiều
Khi giá đang nằm xa chỉ báo sẽ có xu hướng quay lại hội tụ về EMA. Trong một xu hướng tăng khi giá quay về các đường EMA nhưng chưa có dấu hiệu kết thúc xu hướng tăng. Thường giá sẽ quay lại tạo ra đỉnh mới cao hơn đỉnh cũ, tương tự trong xu hướng giảm.
Hỗ trợ và kháng cự động
Các đường EMA của chỉ báo Sonic R còn được xem là các hỗ trợ kháng cự di động vì nó luôn đi theo giá và thường được dùng như các vùng hỗ trợ kháng cự quan trọng.
Quy tắc hệ thống Sonic R
Hệ thống Sonic R là một phương pháp giao dịch hành động giá giữa các vùng kháng cự và hỗ trợ di động đúng với mọi khung thời gian. Tuy nhiên thông thường các nhà giao dịch trên khung thời gian nhỏ để như M15.
Sonic R sẽ sử dụng hành động giá của sóng (Wave) tại vùng kháng cự hỗ trợ để tìm điểm vào lệnh, dải EMA34 (dragon) và đường EMA89 (trend).
- Wave là giá tạo sóng, sóng L - H - HL khởi đầu tại phía dưới dải ema sau đó chuyển sang LL cho lệnh bán và chuyển qua HH cho lệnh mua.
- Các vùng kháng cự hỗ trợ trong quá khứ được dùng để chọn target và stoploss.
- Dải EMA34 được dùng để chọn điểm vào lệnh (trong các trường hợp thị trường có xu hướng mạnh)
- EMA89 được dùng để xác nhận phương hướng giao dịch đúng. Tuy nhiên trong một số trường hợp EMA89 được sử dụng để chọn điểm vào lệnh chính xác hơn dải EMA34.
Cách sử dụng Sonic R hiệu quả trong giao dịch
Giao dịch theo phương pháp đảo chiều (Giao dịch theo xu hướng)
Giao dịch với dải EMA 34 - sử dụng khi thị trường có xu hướng mạnh (có thể kết hợp với một số chỉ báo xác định xu hướng đang mạnh đang yếu như ADX hoặc BB).
- Trong một xu hướng tăng, giá sẽ nằm trên dải EMA => Buy khi giá hồi về dải EMA.
- Trong một xu hướng giảm, giá sẽ nằm dưới dải EMA => Sell khi giá hồi lên dải EMA.
Giao dịch với đường EMA89 hoặc EMA200 - sử dụng khi thị trường mới xu hướng hoặc biên độ dao động nhỏ.
- Trong một xu hướng tăng, giá sẽ nằm trên đường EMA89/EMA200 => Buy khi giá hồi về đường EMA89/EMA200.
- Trong một xu hướng giảm, giá sẽ nằm dưới dải EMA => Sell khi giá hồi lên EMA89/EMA200.
