Việc nắm vững các mô hình giá trong phân tích kỹ thuật là một kỹ năng quan trọng giúp nhà đầu tư phát hiện sớm tín hiệu đảo chiều và xác định điểm vào lệnh tối ưu. Một trong những mô hình có độ tin cậy cao, dễ nhận diện và được sử dụng rộng rãi chính là mô hình hai đỉnh hai đáy (Double bottom/top). Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết về mô hình này cũng như các biến thể liên quan như mẫu hình M và W – những công cụ hành động giá đảo chiều mạnh mẽ và hiệu quả.
Mô hình hai đỉnh hai đáy là gì?
Mẫu hai đỉnh cơ bản
Mô hình hai đỉnh là một mẫu hình phân tích kỹ thuật báo hiệu sự đảo chiều giảm giá mạnh của một tài sản với việc đỉnh sau được tạo thành không thể vượt qua được mức cao của đỉnh trước.
Mẫu hình hai đáy cơ bản
Tương tự, ngược lại mẫu hình hai đáy báo hiệu sự đảo chiều tăng giá khi mức đáy sau không thể tạo mức thấp hơn.
Các mô hình hai đỉnh /hai đáy thể hiện rằng động lượng giá đã giảm và xuất hiện khả năng phá vỡ cấu trúc xu hướng của giá. Do đó, đây là mẫu hình tạo nên hành động giá đảo chiều.
Các trường hợp biến thể
Mẫu hình M
Đây cũng là một mô hình đảo chiều mạnh. Mô hình này được cấu tạo với một đỉnh sau cao hơn đỉnh trước nhưng ngay lập tức sau đó thể hiện sự đảo chiều mạnh và phá vỡ đường xác nhận. Mô hình này thường xảy ra sau khi giá tiếp cận những vùng kháng cự hỗ trợ. Đây là những nơi chứa nhiều thanh khoản của thị trường bởi các lệnh chờ. Các nhà đầu tư tổ chức thường có những vị thế rất lớn và điều họ cần nhất chính là thanh khoản. Do đó mà để vị thế của họ được khớp, họ cần rất nhiều những vùng thanh khoản qua các lệnh chờ của nhà đầu tư cá nhân.
Trường hợp đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước cũng sẽ tạo thành mẫu hình M. Điều này thể hiện cấu trúc tăng giá đã bị phá vỡ và phe mua không còn đủ lực để tiếp tục đẩy giá lên.
Mẫu hình W
Tương tự mẫu hình M, tuy nhiên mẫu hình W báo hiệu sự đảo chiều tăng giá tiềm năng và cấu trúc giảm giá bị phá vỡ.
Hướng dẫn giao dịch cùng mẫu hình hai đỉnh hai đáy
Mẫu hình M và W mở rộng
Bước 1: Xác định hai đỉnh/đáy của mẫu hình M hay W mở rộng
Bước 2: Xác định xem đường giá đã phá vỡ đường xác nhận hay chưa
Bước 3: Điểm mở vị thế tại khu vực giá kiểm tra lại đường xác nhận và mức cắt lỗ sẽ nằm trên đỉnh đầu tiên hoặc dưới đáy đầu tiên.
Mẫu hình M và W thu hẹp
Bước 1: Tương tự như trên, ta cũng xác định đỉnh/đáy gần nhất
Bước 2: Kiểm chứng nếu giá có xu hướng tạo thành đỉnh thấp dần hoặc đáy cao dần bằng các mẫu hình nến đảo chiều hoặc các ngưỡng hỗ trợ kháng cự quan trọng. Điểm mở vị thế tại khu vực đỉnh hoặc đáy thứ hai được tạo thành và ngưỡng cắt lỗ dưới hoặc trên đáy hoặc đỉnh gần nhất.
Các mẫu hình hai đỉnh, hai đáy và mẫu hình M cũng như W là các mẫu hình giá quan trọng trong việc xác định sự đảo chiều và tìm kiếm điểm tham gia thị trường tiềm năng. Phân tích kỹ thuật bằng mô hình giá là một trong những trụ cột lớn của phân tích kỹ thuật. Do đó, việc nắm vững các mô hình giá sẽ đem lại những lợi thế rất lớn trong giao dịch.
Tóm lại, mô hình hai đỉnh hai đáy là một trong những mô hình kinh điển của phân tích kỹ thuật, giúp nhà đầu tư nhận diện các tín hiệu đảo chiều sớm và ra quyết định giao dịch chính xác hơn. Bên cạnh các công cụ chỉ báo kỹ thuật khác, việc thành thạo mô hình giá – đặc biệt là các mẫu hình như M và W – sẽ mang lại lợi thế vượt trội cho nhà đầu tư trong quá trình phân tích thị trường. Hãy luyện tập thường xuyên để áp dụng mô hình này một cách hiệu quả vào chiến lược giao dịch thực tế của bạn.
