Golden Cross và Death Cross là các chỉ báo kỹ thuật phổ biến được các nhà đầu tư và nhà phân tích kỹ thuật sử dụng trên nhiều thị trường tài chính khác nhau. Cả hai đều là sự giao nhau giữa các đường trung bình động đơn giản, cung cấp tín hiệu cho sự thay đổi tăng hoặc giảm trong biến động giá. Trong bài viết này, Golden Fund sẽ đi sâu vào tìm hiểu Golden Cross và Death Cross là gì? các chiến lược đầu tư với Golden Cross và Death Cross, tầm quan trọng cũng như những ưu điểm và hạn chế của chỉ báo kỹ thuật này.
Khái niệm cơ bản về đường trung bình động
Có hai loại đường trung bình động phổ biến thường được sử dụng để xác định các tín hiệu Golden Cross và Death Cross:
-
Đường trung bình động đơn giản (SMA): SMA là giá trị trung bình của các mức giá đóng cửa trong một khoảng thời gian nhất định. Ví dụ, SMA 50 là giá trị trung bình của giá đóng cửa trong 50 phiên giao dịch gần nhất.
-
Đường trung bình động hàm mũ (EMA): Khác với SMA, EMA không phân bổ trọng số đều cho các giai đoạn mà chú trọng hơn đến các mức giá gần đây. Điều này giúp EMA phản ứng nhanh chóng hơn với các biến động giá mới.
Ngoài ra, đường MA còn có vai trò như một mức hỗ trợ và kháng cự động. Trong xu hướng tăng (Uptrend), khi giá điều chỉnh giảm và chạm vào đường MA, nếu có dấu hiệu bật tăng trở lại, đường MA sẽ đóng vai trò hỗ trợ động. Ngược lại, trong xu hướng giảm (Downtrend), khi giá có dấu hiệu tăng và chạm vào đường MA rồi tiếp tục giảm, đường MA sẽ đóng vai trò như một mức kháng cự động.
>> Xem thêm: Kết hợp Bollinger bands cùng MACD để giao dịch hiệu quả.
Golden Cross là gì?
Golden Cross, hay còn gọi là "điểm giao cắt vàng", là một tín hiệu kỹ thuật quan trọng xuất hiện trên thị trường khi đường trung bình động ngắn hạn (50 ngày) cắt lên trên đường trung bình động dài hạn (200 ngày). Đây được coi là một dấu hiệu cho thấy thị trường có khả năng bước vào một xu hướng tăng mạnh.
Quá trình hình thành Golden Cross thường trải qua ba giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên xảy ra khi lực bán dần suy yếu, thường báo hiệu sự kết thúc của xu hướng giảm, tạo ra sự khởi đầu cho điểm giao cắt vàng. Giai đoạn thứ hai là khi đường trung bình động ngắn hạn (MA50) cắt lên trên đường trung bình động dài hạn (MA200), xác nhận sự đảo chiều xu hướng và phá vỡ tình trạng đi ngang (sideway). Cuối cùng, giai đoạn ba là sự tiếp diễn của xu hướng tăng mạnh mẽ, thường kéo dài và có tốc độ tăng giá nhanh.
Trong giai đoạn đầu tiên, người mua bắt đầu kiểm soát xu hướng giảm. Tuy nhiên, một điểm yếu khi sử dụng MA50 trong giai đoạn này là nó chỉ báo hiệu sự bắt đầu của Golden Cross, chứ không phải một sự đảo chiều hoàn toàn. Sự chững lại trong đà giảm giá xảy ra khi người mua cố gắng đẩy giá lên và chiếm ưu thế. Lực đẩy này dẫn đến việc MA50 dần vượt qua MA200, và khi chúng cắt nhau, đây là dấu hiệu của Golden Cross. Tuy nhiên, khi MA50 cắt lên MA200, các nhà đầu tư thường tỏ ra thận trọng, cố gắng xác định xem đây là dấu hiệu của một xu hướng tăng mạnh sắp tới hay chỉ là một tín hiệu giả.
Giai đoạn cuối cùng diễn ra khi MA50 tiếp tục tăng, cho thấy động lực của xu hướng tăng. Tuy nhiên, điều này cũng có thể dẫn đến các chỉ báo quá mua trong ngắn hạn.
>> Xem thêm: Đường MA nào là tốt nhất để giao dịch?
Death Cross là gì?
Ngược lại với Golden Cross, Death Cross là điểm giao cắt đi xuống của đường MA, đánh dấu sự suy giảm rõ rệt của thị trường. Điều này xảy ra khi đường MA ngắn hạn bắt đầu đi xuống và cắt dưới đường MA dài hạn. Nói cách khác, Death Cross là tín hiệu giảm giá, hoàn toàn trái ngược với Golden Cross. Thông thường, khi MA50 cắt xuống dưới MA200, điều này cảnh báo về một xu hướng giảm.
Giao cắt tử thần (Death Cross) cũng trải qua ba giai đoạn đặc trưng. Giai đoạn đầu tiên xảy ra trong một xu hướng tăng khi đường MA ngắn hạn vẫn nằm trên đường MA dài hạn. Giai đoạn thứ hai là sự đảo chiều, khi đường MA ngắn hạn cắt xuống dưới đường MA dài hạn. Giai đoạn cuối cùng đánh dấu sự bắt đầu của xu hướng giảm khi đường MA ngắn hạn tiếp tục di chuyển xuống dưới đường MA dài hạn.
Tương tự như Golden Cross, mỗi Death Cross đều có những dấu hiệu riêng biệt báo hiệu sự xuất hiện của nó. Dưới đây là chi tiết từng giai đoạn của Death Cross. Giai đoạn đầu tiên của Death Cross thường diễn ra khi giá cổ phiếu đang trong xu hướng tăng. Lúc này, đường MA 50 ngày bắt đầu yếu dần, đây là dấu hiệu đầu tiên cho thấy khả năng xu hướng giảm sắp hình thành. Khi giá bắt đầu giảm sau khi đạt đỉnh, đường MA ngắn hạn sẽ bắt đầu phân kỳ so với đường MA dài hạn.
Giai đoạn thứ hai là khi đường MA 50 ngày cắt xuống dưới MA 200 ngày. Đây là một dấu hiệu quan trọng, báo hiệu khả năng giá cổ phiếu đang bước vào một xu hướng giảm. Sự phân kỳ giữa hai đường MA này trở nên rõ rệt hơn khi giá tiếp tục giảm. Tại giai đoạn này, Death Cross bắt đầu hình thành rõ ràng.
Giai đoạn cuối cùng là khi đường MA 50 ngày tiếp tục đi xuống và duy trì dưới MA 200 ngày. Đây là tín hiệu cho thấy một xu hướng giảm thực sự đang diễn ra. Death Cross dẫn đến áp lực bán gia tăng khi các nhà đầu tư tiếp tục bán cổ phiếu. Tuy nhiên, nếu xu hướng giảm không kéo dài và giá phục hồi nhanh chóng, thì Death Cross có thể chỉ là một tín hiệu sai.
>> Xem thêm: Giao dịch vàng theo tin tức trên thị trường: Hai chiến lược không nên bỏ qua.
Chiến lược giao dịch với Golden Cross và Death Cross
Thông thường, các nhà đầu tư sẽ mua vào khi xuất hiện Golden Cross và bán ra khi có Death Cross.
Các nhà đầu tư sẽ có những chiến lược khác nhau khi giao dịch với tín hiệu giao cắt. Một số người có thể chờ đợi xác nhận rõ ràng của Golden Cross (điểm giao cắt vàng) hoặc Death Cross (điểm giao cắt tử thần) trước khi đưa ra quyết định mua hoặc bán. Trong khi đó, một số nhà đầu tư khác có thể sử dụng các tín hiệu giao cắt này như một yếu tố xác nhận kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác.
Tuy nhiên, nhìn chung, cả Golden Cross và Death Cross đều có thể được sử dụng như những tín hiệu đảo chiều xu hướng. Khi một nhà đầu tư thấy Golden Cross xuất hiện, họ có thể quyết định mua cổ phiếu với kỳ vọng giá sẽ tăng. Ngược lại, khi một nhà đầu tư nhận thấy Death Cross, họ có thể bán cổ phiếu với dự đoán giá sẽ giảm.
Mặc dù vậy, điều quan trọng là phải thận trọng khi giao dịch theo tín hiệu giao cắt, vì việc quá tin tưởng vào chỉ báo có thể dẫn đến thua lỗ. Như đã đề cập trước đó, các tín hiệu sai có thể xuất hiện, do đó cần xác nhận tín hiệu giao cắt bằng các chỉ báo kỹ thuật khác trước khi quyết định vào lệnh.
Các nhà đầu tư có kinh nghiệm thường sẽ xem xét bức tranh tổng thể và tham khảo nhiều phân tích khác nhau. Các điểm giao cắt Golden Cross và Death Cross cũng có thể xuất hiện trên các khung thời gian ngắn hơn, như theo giờ, và các nhà đầu tư có thể áp dụng chiến lược day trading hoặc lướt sóng ngắn hạn.
Một yếu tố quan trọng khác là khối lượng giao dịch, vì sự gia tăng đột biến trong khối lượng có thể xác nhận hoặc phủ nhận tính hợp lệ của tín hiệu giao cắt.
>> Có thể bạn quan tâm: Cập nhật kiến thức đầu tư từ chuyên gia tại Golden Fund.
